PEH: Gewinn im Vorjahresvergleich unverändert

Der Totalertrag in der Erfolgsrechnung beläuft sich auf 1,0 (3,2) Mio EUR. Demgegenüber stehen Aufwendungen von total 1,1 (1,2) Mio EUR. Aus operativer Tätigkeit beträgt der Verlust 0,15 (Gewinn: 1,4) Mio EUR. Unter dem Strich resultiert ein Reinverlust von 0,16 (Gewinn: 1,3) Mio EUR.

Die Veränderung reflektiert Bewegungen
Der Fair Value pro Aktie betrug per 30. Juni 31,89 (per Ende März 31,11) EUR. Das Anlagevermögen belief sich zum selben Zeitpunkt auf 137,7 Mio EUR gegenüber 135,4 Mio EUR per Ende März 2005. Die Veränderung gegenüber dem 31. März reflektiert gemäss Mitteilung Kapitalabrufe von 2,8 Mio EUR, positive Netto-Wertanpassungen von 3,4 Mio EUR sowie Kapitalrückzahlungen von 3,9 Mio EUR.

Die Ausschüttungen im Berichtsquartal betrugen 4,8 Mio EUR und stammen ausschliesslich aus Fund-Beteiligungen. Die ausstehenden Commitments nahmen auf 13,1 Mio EUR ab, heisst es weiter.

Die Bilanzsumme beträgt 142,5 (per Ende März: 138,7) Mio EUR, wobei das Eigenkapital 139,1 (136,1) Mio EUR ausmacht und das Anlagevermögen auf 137,7 (135,4) Mio EUR anstieg. (awp/mc/ab)