Der Totalertrag in der Erfolgsrechnung beläuft sich auf 1,0 (3,2) Mio EUR. Demgegenüber stehen Aufwendungen von total 1,1 (1,2) Mio EUR. Aus operativer Tätigkeit beträgt der Verlust 0,15 (Gewinn: 1,4) Mio EUR. Unter dem Strich resultiert ein Reinverlust von 0,16 (Gewinn: 1,3) Mio EUR.
Die Veränderung reflektiert Bewegungen
Die Ausschüttungen im Berichtsquartal betrugen 4,8 Mio EUR und stammen ausschliesslich aus Fund-Beteiligungen. Die ausstehenden Commitments nahmen auf 13,1 Mio EUR ab, heisst es weiter.
Die Bilanzsumme beträgt 142,5 (per Ende März: 138,7) Mio EUR, wobei das Eigenkapital 139,1 (136,1) Mio EUR ausmacht und das Anlagevermögen auf 137,7 (135,4) Mio EUR anstieg. (awp/mc/ab)