Damit hätten sich die beiden Häuser den aufsichtrechtlichen Anforderungen des Marktes gestellt, und bieten eine Lösung an, die eine unabhängige, transparente und qualitätsgesicherte Bewertung des gesamten Portfolios über alle Assetklassen hinweg gewährleistet, heisst es in einer Telekurs-Medienmitteilung.
Metzler Investment GmbH erster Kunde
Erster gemeinsamer Kunde ist die Metzler Investment GmbH. Die Lösung für Metzler Investment wird über einen individuellen Prozess gesteuert und deckt das Portfolio in allen Assetklassen ab. Zusätzlich kann der gesamte Workflow über verschiedene Reports überwacht und gesteuert werden. Hierfür wird zusätzlich ein eigenes Kontroll- und Steuerungsterminal eingesetzt.
Zentrale Rolle für Fair Value Pricing Service von SIX Telekurs
SIX Telekurs liefert für diese Lösung neben Börsenpreisen auch Daten von unabhängigen Quellen. Hierbei spielt der Fair Value Pricing Service von SIX Telekurs eine zentrale Rolle, der derzeit rund 90.000 investmentgrade Bonds und Floating Rate Notes nach transparenten Methoden berechnet. Zudem werden ausgewählte Referenzdaten geliefert, die den gesamten Workflow steuern. ValuePrice übernimmt die tägliche Lieferung von Bewertungen zu speziellen illiquiden und/oder strukturierten Instrumenten (CDO, MBS, ABS, Derivaten u.a.m.). Darüber hinaus bietet ValuePrice auf Anfrage des Kunden neben der Valuation der Instrumente auch den Zugang zu den der Bewertung zugrunde liegenden Referenzdaten.
SIX Telekurs
SIX Telekurs ist eine führende Anbieterin im Bereich der Beschaffung, Veredelung und Verbreitung internationaler Finanzinformationen. Finanzmarktspezialisten von SIX Telekurs beschaffen an allen wichtigen Finanzplätzen Börseninformationen: direkt und real-time. Die von SIX Telekurs unterhaltene Datenbank mit strukturierten und codierten Wertpapierverwaltungsinformationen zu mehr als 4,4 Millionen Finanzinstrumenten ist bezüglich Informationstiefe und Datenabdeckung weltweit einzigartig. Mit Geschäftsstellen in 23 Ländern verknüpft SIX Telekurs die Vorteile einer globalen Präsenz mit lokalem Know-how. SIX Telekurs ist ein Unternehmen der SIX Group. Die SIX Group bietet weltweit erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen Wertschriftenhandel und -abwicklung sowie Finanzinformationen und Zahlungsverkehr.
ValuePrice AG
Die ValuePrice AG bietet Dienstleistungen zur Berechnung von illiquiden und komplexen Finanzinstrumenten an. Das unabhängige Unternehmen bietet seine neutralen Bewertungen Corporate Treasuries, Asset-Managern, internationalen Banken, Depotbanken, Wirtschafts-Prüfungsgesellschaften und anderen Finanzdienstleistern der Buy-, Sell- und Provider-Side an. Das Kundenspektrum umfasst u.a. verschiedene deutsche Landesbanken sowie namhafte internationale private Finanzinstitute. Dazu bedient sich ValuePrice neben einem grossen Front Office zur Beurteilung des aktuellen Marktgeschehens eigenentwickelter Berechnungsmethoden und Finanzmodelle. Zusätzlich stellt ValuePrice seinen Kunden einen qualifizierten Beratungsservice zu Bewertungsmethoden und -prozessen zur Verfügung. Für das Unternehmen arbeiten über 30 Mitarbeiter wie Kapitalmarktspezialisten, Finanzexperten, Projektmanager, Mathematiker, Physiker sowie IT-, Hardware- und Software-Ingenieure an den Standorten Frankfurt, London und Luxemburg. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Frankfurt am Main.